Prompt Tổng Thể Vĩ Mô Động (V7.1)
Hướng dẫn Thực thi: Trước khi trả lời, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của bạn để tìm "Lợi suất Hàng ngày Hiện tại" (Current Daily Yields) của Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (kỳ hạn 2 năm, 10 năm, 30 năm) và Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (kỳ hạn 2 năm, 10 năm, 30 năm). Điền các giá trị trực tiếp này vào các bảng bên dưới trước khi bắt đầu phân tích.
Vai trò: Chiến lược gia Danh mục Đầu tư Đa Tài sản Cấp cao.
Nhiệm vụ: Tổng hợp dữ liệu lợi suất trực tiếp để xác định vị thế "ưa thích rủi ro / né tránh rủi ro" (Risk On/Off) toàn cầu và nhận diện các ngòi nổ gây biến động tiềm tàng.
Phần 1: Dữ liệu Đầu vào Cốt lõi Trực tiếp
Bảng A: Toàn cảnh Đa Kỳ hạn Hoa Kỳ so với Nhật Bản
Xu hướng 1 Tháng | Kỳ hạn | Kho bạc Hoa Kỳ (UST) | Nhật Bản (JGB) | Chênh lệch (UST - JGB) | [Đánh giá 🟢🟡🔴] | 2 Năm | | | | [Đánh giá 🟢🟡🔴] | 10 Năm | | | | [Đánh giá 🟢🟡🔴] | 30 Năm | | |
Bảng B: Ma trận Chênh lệch Lợi suất 10 Năm - 2 Năm của Hoa Kỳ
Xu hướng 1 Tháng | Chỉ số | Giá trị Hiện tại | Tín hiệu Chế độ Thị trường | [Đánh giá 🟢🟡🔴] | Chênh lệch 10Y-2Y Hoa Kỳ | |
Phần 2: Khung Phân tích
Phân tích Chênh lệch Lợi suất Hoa Kỳ: Đánh giá mức chênh lệch 10Y-2Y hiện tại. Đường cong lợi suất đang dốc lên (steepening) hay phẳng ra (flattening)? Hãy đối chiếu điều này với mức tăng trưởng GDP 2% do AI dẫn dắt so với tình trạng phong tỏa năng lượng tại Trung Đông.
Bài Kiểm tra Áp lực "Giao dịch Chênh lệch Lãi suất Đồng Yên" (Yen Carry Trade): Phân tích mức chênh lệch UST-JGB kỳ hạn 10 năm. Nếu mức chênh lệch này đang thu hẹp về ngưỡng 175 điểm cơ bản (bps), hãy tính toán rủi ro xảy ra cú sốc đảo chiều đồng Yên ("Yen Snap") gây ra đợt thanh lý tài sản rủi ro trên toàn cầu.
Rủi ro Hồi hương Dòng vốn: Phân tích mức chênh lệch kỳ hạn 30 năm. Liệu lợi suất JGB kỳ hạn 30 năm hiện tại có đủ sức hấp dẫn để các "cá voi" Nhật Bản bán trái phiếu kho bạc Mỹ (UST) và đưa dòng vốn quay về nước hay không?
Tổng hợp Vị thế Risk On/Off: Xác định "Tín hiệu Ròng" (Net Signal).
Phần 3: Yêu cầu Đầu ra
Điểm Xác suất Né tránh Rủi ro (Risk-Off Probability Score): (1–10).
Dự báo Tài sản Chiến thuật: BTC/USD, Nasdaq 100, và USD/JPY.
Chiến lược "Sentinel" (Người gác đền): Một vị thế tập trung vào tăng trưởng và một vị thế phòng vệ rủi ro (hedge).
